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第五节 资金筹措

2003/12/16 10:15:35

一号线工程系国务院批准上海市首批扩大利用外资方案(简称“94”专项)中的五项城市基础设施项目之一,为上海地方项目。工程所需外资及国内配套资金,由上海市自筹并偿还本息。1987年2月建立的上海久事公司,作为工程投资筹措和还本付息的执行单位。3月,市地铁公司聘请中国银行上海市分行为一号线项目财务顾问。10月,市外经贸委决定由上海市投资信托公司、上海联合贸易公司为上海地铁建设项目的涉外代理公司。

1988年2月,国务院批准国家计委《关于审批上海市新龙华至新客站地下铁道工程可行性研究报告的请示》,工程所需投资为6.2亿美元(含国内配套人民币投资)。

一、外资

1985年4月,新闻媒介报道上海将建地铁后,受到世界许多国家的财团、厂商关注。市政府在分析地铁国际市场商情后,决定引进竞争机制融通地铁建设资金。1987年3月开始询价,规定外国承包商团须带资报价,争取本国政府优惠贷款。报价书应包括:贷款的性质与融资条件、技术方案、总报价及主要设备清单与价格,技术转让以及与中国境内企业合作生产等。

1987年5、9、12月及1988年6月,英国、联邦德国、美国、法国、意大利、日本、加拿大、新加坡以及香港地区等42个地铁集团、56家企业报价,期间又通过咨询获得美国摩根银行提供的评估方法。经对资金条件、设备价格、技术水平等进行综合评估,确定向联邦德国、法国和美国贷款,并分别于1988年8月和1989年5月获得国家计委批准。

联邦德国政府贷款为4.6亿马克,年利率0.75%,承诺费率0.25%,还贷期30年,宽限期10年。

法国混合贷款1.32亿法郎,其中政府软贷54%,年利率2%,还贷期19年,宽限期11年;出口信贷46%,年利率8.3%,还贷期10年,宽限期22个月。

美国贷款2318万美元,其中45%为政府赠款,55%为商业贷款。

年利率浮动,还贷期10年,宽限期5年。

一号线工程项目的融资与技术引进是捆在一起的,所以,融资谈判与技术、商务谈判同时进行。

工程设备的技术、商务谈判,按车辆、供配电系统、接触网、电力控制、通信、信号、环控与车站设备(风机、潜水泵、自动扶梯)、防灾报警、盾构掘进机9个专业小组进行。

正式谈判前,先由市地铁公司、设计单位和美国德吕·凯塞国际咨询公司编写项目技术规范书草稿,再在可行性研究报告和扩大初步设计等文件资料的基础上编写技术规范书,拟定谈判提纲。

谈判分两个阶段,第一阶段就供方提出的建议书逐项澄清有关技术问题及疑点,讨论技术要求提出修改意见,在取得一致理解后,由供方提供详细技术附件;第二阶段主要就合同内容逐一讨论,并形成合同文本及附件。

谈判自1988年10月起,至1989年一季度完成合同草签,二季度正式签约。

引进设备合同分别为:

与联邦德国德沪地铁集团签订包括96辆电动客车、供电系统、接触网、通信系统、电力监控、车站设备(风机、潜水泵)的合同,共计3.25亿马克;

与联邦德国奥梯斯公司签订自动扶梯合同,计1221万马克;

与联邦德国海肯夏特公司签订不落轮镟床合同,计174万马克;

与联邦德国康乐公司签订车辆段设备(注:车辆段设备在联邦德国境内招标。)合同,计1025.8万马克;

与法国FCB公司(注:盾构掘进机系国际招标,1988年7月25日开标,法国FCB公司中标。)签订7台土压平衡式盾构掘进机合同,计13636.443万法郎;

与中美卡斯柯信号有限公司、美国通用铁路信号公司、中国铁路通信信号总公司签订信号系统合同,计2125万美元;

与美国开利公司签订冷水机组合同,计42.1万美元;

与美国辛普勒克斯公司签订消防报警及“1301”化学灭火系统合同,计311万美元;

与美国基利士公司签订防水材料合同,计37.6万美元。

二、内资

1988年8月,市建委批复一号线工程扩初设计概算人民币25.43亿元,其中国内配套资金15.71亿元,由上海久事公司筹措并承担债务。

1993年8月,概算调整为39.74亿元,其中国内配套资金增加10.86亿元。1995年1月,总概算作第二次调整为53.9亿元,其中国内配套资金39.61亿元。两次调整概算所增加的工程投资,市政府专题会议决定由上海市城市建设投资开发总公司贷款解决。

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